Lors de ma première synchronisation bancaire sur Jungloo, les opérations ne remontent pas toujours depuis le début de l’exercice.
Selon les banques, l’historique importé varie généralement entre 3 mois (minimum) et 12 mois (maximum). Il est donc fréquent que je doive saisir manuellement certaines opérations antérieures pour avoir une comptabilité complète.
Exemple concret
Je souhaite tenir ma comptabilité de l’année N-1.
Je synchronise ma banque pour la première fois le 1er février N.
Même dans le meilleur des cas (remontée sur 12 mois), les opérations de janvier N-1 ne sont pas importées automatiquement. Je dois donc les ajouter manuellement.
1. Comment identifier les opérations manquantes ?
Pour savoir à partir de quelle date mes opérations ont été importées, je procède comme suit :
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Dans le menu de gauche, je clique sur « Mes documents ».
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J’ouvre mon Fichier des Écritures Comptables (FEC) en cliquant sur « Visualiser ».
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La date de la première écriture correspond à la première opération remontée par la synchronisation bancaire.
Si, comme dans mon exemple, la première opération date du 1er juillet, cela signifie que je dois saisir manuellement les opérations de janvier à juin.
2. Comment saisir les opérations manquantes ?
Une fois les périodes manquantes identifiées, je peux ajouter mes opérations directement dans Jungloo.
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Dans le menu de gauche, je retourne dans « Mes opérations ».
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Je clique sur le bouton « + » pour ajouter une nouvelle opération.
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Dans Origine de l’opération, je sélectionne mon compte bancaire professionnel.
Je renseigne ensuite les informations suivantes :
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le type d’opération : recette ou dépense,
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le montant,
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le libellé,
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la date de l’opération.
Je peux également :
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ajouter une annotation si nécessaire,
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joindre un justificatif si je l’ai déjà en ma possession.
3. Valider et poursuivre la saisie
Une fois l’opération complétée :
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je clique sur « Valider & Continuer » si je souhaite saisir d’autres opérations,
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ou sur « Valider & Terminer » si j’ai terminé.
Après la saisie, je peux passer à l’étape suivante : la catégorisation des opérations.
Astuce Jungloo 💡
Pour gagner du temps, j’utilise toujours les mêmes libellés pour des opérations identiques (loyer, téléphone, assurance, etc.).
Ainsi, lorsque je catégorise une opération pour la première fois, Jungloo me propose automatiquement de catégoriser les opérations similaires en masse.
Exemple : Lors de ma saisie j'utilise systématiquement le libellé « Mutuelle »
Je catégorise l'opération dans la rubrique « Mes cotisations sociales - Cotisations Facultatives Madelin - Mutuelle et prévoyance » (mot-clé : mutuelle)
Jungloo me propose directement de catégoriser les opérations similaires dans la même rubrique.
Je vérifie la liste des opérations et je clique au choix sur :
- Tout sélectionner : si toutes les opérations sont identiques
- Ou je coche une à une les opérations réellement similaires
Je clique sur « Valider » pour sélectionner la catégorisation en masse.
