1. Accéder à l’étape « Cohérence des comptes »
Je me rends dans : Ma clôture d’exercice > Cohérence des comptes
2. Prérequis
Pour effectuer cette étape, je dois être en possession de mon relevé bancaire de l’année N (ou de mon premier relevé de N+1 si ma date d’arrêté est en cours de mois).
Cela me permet de renseigner mon solde bancaire au 31/12/N.
Jungloo me demande ensuite de saisir ce solde afin de vérifier la cohérence entre mon solde bancaire réel et mon solde comptable.
CAS N°1 – Mon solde bancaire est différent de mon solde comptable
Exemple :
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Solde bancaire : 7 000 €
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Solde en comptabilité : 7 030 €
Jungloo m’avertit de ce décalage.
Dans ce cas, je dois :
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Repointer ma comptabilité avec mes relevés bancaires.
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Reprendre l’étape n°1 – Les opérations en décalage pour vérifier les retraitements effectués.
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Contacter mon référent dossier afin d’être accompagné dans la résolution de la problématique.
Cas n°2 – Mon solde bancaire est cohérent
Dans la majorité des cas, les soldes sont identiques.
Exemple :
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Solde bancaire : 7 030 €
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Solde en comptabilité : 7 030 €
L’étape est alors validée facilement 😎
Je peux accéder aux étapes suivantes de ma clôture :
- Les espèces
- Immobilisations potentielles
- Cotisations sociales obligatoires
- Frais de voiture
- Les emprunts
- SCM